金融数学基础
微观结构、资产定价、概率统计、时间序列、线性模型、相关性与协方差
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QUANT LAB量化交易系统设计与实践
从金融数学基础到实盘部署,系统化掌握 10 大模块 · 50+ 章节 · 9 个交互式计算器
| 模块 | 核心技能 | 学习产物 |
|---|---|---|
| M1 - 行业认知 | 量化思维、发展史、策略分类 | 行业地图思维导图 |
| M2 - 数理工具 | 资产定价、时间序列、统计检验 | 概率与相关性计算器 |
| M3 - 数据工程 | Python 三件套、性能优化 | 配套交互沙箱 |
| M4 - 回测框架 | 引擎原理、成本建模、绩效归因 | 双均线回测工具 |
| M5 - 策略工坊 | 因子 / 双均线 / 统计套利 / CTA | 6 大策略代码模板 |
| M6 - 组合优化 | 均值方差、风险平价、VaR | 有效前沿与蒙特卡洛 |
🎯 零基础入门 · 建议从 模块 1·量化全景 开始
📈 实战派选手 · 直接跳到 模块 5·策略工坊 查看 6 大策略
🧮 算法工程师 · 推荐 模块 8·机器学习 与 模块 17·数据工程
⚡ 面试冲刺 · 专攻 模块 20·面试准备